《出纳收银岗位职责（三篇）》
出纳收银岗位职责（通用3篇）
出纳收银岗位职责 篇1
出纳岗位职责
1.负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
财务部出纳岗位职责
出纳员是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有：
第一条 做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性。
第二条 每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《奖金日报表》，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
第三条 严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理。
第四条 根据审核无误的收、付款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
第五条 根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。
第六条 负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。
第七条 及时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。
第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
第十条 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
第十一条负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
第十二条根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
第十三条及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
第十四条根据公司领导的需要，编制各种资金流动报
出纳收银岗位职责 篇2
职责：
1、协助会计主管处理一般纳税人账务处理;
2、负责协助处理与税务局、银行的相关事务;
3、负责收集和审核凭证，报销手续及单据;
4、负责协助银行存款与现金日记账的登记;
5、负责协助处理发票的购买和管理事宜;
6、完成主管交给的其他事务性工作。
岗位要求：
1、大专及以上学历，财务、税务、金融管理相关专业;
2、1年以上同岗位工作经验，优秀应届毕业生亦可考虑;
3、工作认真负责，细心，耐心，有数据意识。
出纳收银岗位职责 篇3
岗位职责：
1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销及付款审批手续，办理现金及银行结算。
2、根据审核无误的会计凭证，及时办理付款及工资发放，做到准确及时。
3、负责管理银行账户，及时取回银行对账单，定期进行银行对账工作。
4、负责登记银行存款、现金日记账，计算现金账余额。
5、负责编制银行存款余额调节表、编制现金和银行存款日报表。
6、做好线上及线下购物卡台账，确保领入、兑换、充值准确无误。
7、做好线上平台收入台账及线上退款业务。
8、负责销售系统财务数据录入、复核工作。
9、负责编制销售收款统计的日、周、月报表及公司资金日报表。
10、妥善保管印鉴、票据及空白支票。
任职要求：
1、财务会计类相关专业，大学专科以上学历；持有有效的会计证书。
2、具有1年以上大中型房地产企业出纳工作经验，3年以上财务工作经验。
3、熟悉会计法规，熟悉房地产行业特点，熟悉出纳工作，具备相关金融、证券等专业知识。
4、计划、组织、控制、沟通、协调、创新能力。
5、熟练掌握office办公软件、财务软件。